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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 788.00 | 1 847.00 | 4 941.00 | 6 788.00 |
028 Immobilisations corporelles | 299 955.00 | 95 560.00 | 204 395.00 | 299 955.00 |
040 Immobilisations financières | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 824.00 | 97 408.00 | 229 417.00 | 326 824.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
072 Créances – Autres | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 050.00 | | 80 050.00 | 80 050.00 |
084 Disponibilités | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 275.00 | | 21 275.00 | 21 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 036.00 | | 135 036.00 | 135 036.00 |
110 Total général Actif | 461 860.00 | 97 408.00 | 364 453.00 | 461 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 267 010.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 453.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 269 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 063.00 | 171 763.00 | | 243 063.00 |
230 Autres produits | 4 354.00 | 3 787.00 | | 4 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 417.00 | 175 550.00 | | 247 417.00 |
242 Autres charges externes. | 113 330.00 | 117 935.00 | | 113 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 128.00 | | | 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 807.00 | 1 809.00 | | 2 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 393.00 | 51 779.00 | | 74 393.00 |
252 Charges sociales | 12 674.00 | 8 527.00 | | 12 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 555.00 | 33 365.00 | | 33 555.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 329.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 766.00 | 213 744.00 | | 236 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 651.00 | -38 194.00 | | 10 651.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 47 000.00 | | |
294 Charges financières | 4 256.00 | 5 150.00 | | 4 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 013.00 | 2 745.00 | | 4 013.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 782.00 | -207.00 | | 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 601.00 | 1 119.00 | | 1 601.00 |