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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 602.00 | 55 161.00 | 48 441.00 | 103 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 66 357.00 | 5 173.00 | 61 184.00 | 66 357.00 |
AP Constructions | 2 138 641.00 | 347 527.00 | 1 791 114.00 | 2 138 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 161.00 | 357 568.00 | 255 593.00 | 613 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 457.00 | 91 917.00 | 44 540.00 | 136 457.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66 916.00 | | 66 916.00 | 66 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 277 057.00 | 857 346.00 | 2 419 711.00 | 3 277 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 663.00 | | 137 663.00 | 137 663.00 |
BP En cours de production de services | 315 325.00 | | 315 325.00 | 315 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 514.00 | | 1 231 514.00 | 1 231 514.00 |
BZ Autres créances | 77 930.00 | | 77 930.00 | 77 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 3 188 015.00 | | 3 188 015.00 | 3 188 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 604.00 | | 41 604.00 | 41 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 992 151.00 | | 4 992 151.00 | 4 992 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 269 209.00 | 857 346.00 | 7 411 862.00 | 8 269 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 916.00 | | | 66 916.00 |
CU Autres participations | 151 924.00 | | 151 924.00 | 151 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 846 900.00 | 2 495 028.00 | | 2 846 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 678.00 | 501 872.00 | | 843 678.00 |
DL TOTAL (I) | 4 020 577.00 | 3 326 900.00 | | 4 020 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 917.00 | 1 520 937.00 | | 1 200 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 924.00 | 154 567.00 | | 100 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 089 132.00 | 1 268 237.00 | | 2 089 132.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 391 285.00 | 2 943 741.00 | | 3 391 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 411 862.00 | 6 270 641.00 | | 7 411 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 486 084.00 | 1 744 980.00 | | 2 486 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 864.00 | 900.00 | | 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 233 513.00 | | 11 233 513.00 | 11 233 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 233 513.00 | | 11 233 513.00 | 11 233 513.00 |
FM Production stockée | | | 35 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 666 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 038 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 780 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 341.00 | |
GE Autres charges | | | 14 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 037 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 629 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 606 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 856.00 | 51 658.00 | | 1 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 185.00 | 51 658.00 | | 19 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 185.00 | -51 658.00 | | -19 185.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 376 446.00 | 140 354.00 | | 376 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 940.00 | 155 153.00 | | 366 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 668 057.00 | 9 103 129.00 | | 11 668 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 824 379.00 | 8 601 257.00 | | 10 824 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 678.00 | 501 872.00 | | 843 678.00 |