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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 155 000.00 | | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | 1 280.00 | 15 220.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 421 019.00 | 32 249.00 | 388 769.00 | 421 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 533.00 | 13 721.00 | 24 811.00 | 38 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 947.00 | 212 175.00 | 519 771.00 | 731 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439 019.00 | | 439 019.00 | 439 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 802 017.00 | 259 426.00 | 2 542 591.00 | 2 802 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 228.00 | | 126 228.00 | 126 228.00 |
BZ Autres créances | 124 910.00 | | 124 910.00 | 124 910.00 |
CF Disponibilités | 205 504.00 | | 205 504.00 | 205 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 673.00 | | 474 673.00 | 474 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 690.00 | 259 426.00 | 3 017 264.00 | 3 276 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 527 650.00 | | | 1 527 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 092 650.00 | | | 1 092 650.00 |
DH Report à nouveau | -528 791.00 | | | -528 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 160.00 | | | -19 160.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 349.00 | | | 2 072 349.00 |
DP Provisions pour risques | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 609 700.00 | | | 609 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 007.00 | | | 214 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 418.00 | | | 111 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 915.00 | | | 944 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 264.00 | | | 3 017 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 215.00 | | | 335 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 665 816.00 | | 1 665 816.00 | 1 665 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 816.00 | | 1 665 816.00 | 1 665 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 278.00 | |
GE Autres charges | | | 104 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 825.00 | | | 75 825.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104 197.00 | | | 104 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 651.00 | | | 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651.00 | | | 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | | | 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 047.00 | | | 1 754 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 207.00 | | | 1 773 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 160.00 | | | -19 160.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 385 658.00 | | | 385 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 790 973.00 | | 60 756.00 | 2 790 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 711.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 711.00 | 439 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 712.00 | 2 802 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 191 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 000.00 | | 16 500.00 | 1 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 243.00 | | 44 256.00 | 1 147 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 729.00 | | | 488 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 363.00 | 103 065.00 | 1.00 | 156 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 280.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 363.00 | 101 785.00 | 1.00 | 156 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
6T Sur comptes clients | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 547.00 | | 11 546.00 | 11 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 609 700.00 | | 609 700.00 | 609 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 007.00 | 214 007.00 | | 214 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 109.00 | 39 109.00 | | 39 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 997.00 | 35 997.00 | | 35 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439 019.00 | 49 712.00 | 389 307.00 | 439 019.00 |
UX Autres créances clients | 126 228.00 | 126 228.00 | | 126 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 38 794.00 | 38 794.00 | | 38 794.00 |
VC Groupe et associés | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 135.00 | 47 135.00 | | 47 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 922.00 | 314 615.00 | 389 307.00 | 703 922.00 |
VW T.V.A. | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 915.00 | 335 215.00 | 609 700.00 | 944 915.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 907.00 | | | 46 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 869.00 | | | 189 869.00 |
ST Autres comptes | 511 686.00 | | | 511 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 480.00 | | | 32 480.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 739 932.00 | | | 4 739 932.00 |
YT Sous‐traitance | 111 756.00 | | | 111 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 138.00 | | | 67 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 846.00 | | | 171 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 568.00 | | | 149 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 865 713.00 | | | 865 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |