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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 045.00 | | 265 045.00 | 265 045.00 |
CF Disponibilités | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 398.00 | | 265 398.00 | 265 398.00 |
CU Autres participations | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
DL TOTAL (I) | 46 701.00 | | | 46 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 367.00 | | | 218 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 697.00 | | | 218 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 398.00 | | | 265 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 697.00 | | | 218 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 045.00 | | | 265 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 045.00 | | | 265 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 218 367.00 | 218 367.00 | | 218 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 697.00 | 218 697.00 | | 218 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
ST Autres comptes | 525.00 | | | 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 310.00 | | | 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 310.00 | | | 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |