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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 010.00 | | 300 010.00 | 300 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 442.00 | 869.00 | 573.00 | 1 442.00 |
040 Immobilisations financières | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 841.00 | 869.00 | 330 972.00 | 331 841.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 400.00 | 8 075.00 | 54 325.00 | 62 400.00 |
072 Créances – Autres | 79 322.00 | | 79 322.00 | 79 322.00 |
084 Disponibilités | 204 071.00 | | 204 071.00 | 204 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 278.00 | 8 075.00 | 340 203.00 | 348 278.00 |
110 Total général Actif | 680 120.00 | 8 944.00 | 671 176.00 | 680 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 380.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 138.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 109.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 374 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 451 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 453 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 671 176.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 78 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 956.00 | 109 095.00 | | 225 956.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 667.00 | 1 333.00 | | 6 667.00 |
230 Autres produits | 103 152.00 | 114 043.00 | | 103 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 774.00 | 224 471.00 | | 335 774.00 |
242 Autres charges externes. | 44 105.00 | 111 378.00 | | 44 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 791.00 | | | 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | 3 051.00 | | 1 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 260.00 | 91 299.00 | | 118 260.00 |
252 Charges sociales | 40 707.00 | 37 179.00 | | 40 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 481.00 | 388.00 | | 481.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 94.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 688.00 | 243 389.00 | | 212 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 123 087.00 | -18 918.00 | | 123 087.00 |
280 Produits financiers | 1 278.00 | 300 900.00 | | 1 278.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000 080.00 | | |
294 Charges financières | 5 826.00 | 4 037.00 | | 5 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 241 302.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 977.00 | 36 723.00 | | 89 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 331 841.00 | | | 331 841.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 584.00 | | | 65 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 075.00 | | | 8 075.00 |