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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 971.00 | 38 344.00 | 13 627.00 | 51 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 071.00 | 38 344.00 | 14 727.00 | 53 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 998.00 | 10 434.00 | 1 011 564.00 | 1 021 998.00 |
BZ Autres créances | 237 388.00 | | 237 388.00 | 237 388.00 |
CF Disponibilités | 498 993.00 | | 498 993.00 | 498 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 517.00 | 10 434.00 | 1 748 083.00 | 1 758 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 588.00 | 48 778.00 | 1 762 810.00 | 1 811 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 427 404.00 | 364 622.00 | | 427 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 286.00 | 62 783.00 | | 75 286.00 |
DL TOTAL (I) | 612 691.00 | 537 405.00 | | 612 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 710.00 | 5 540.00 | | 8 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 066.00 | 206 438.00 | | 233 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 027.00 | 709 535.00 | | 828 027.00 |
EA Autres dettes | 80 318.00 | 44 039.00 | | 80 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 119.00 | 965 552.00 | | 1 150 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 810.00 | 1 502 956.00 | | 1 762 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 143 293.00 | | 4 143 293.00 | 4 143 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 143 293.00 | | 4 143 293.00 | 4 143 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 393 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 914 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 72 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 265 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 660.00 | 11 130.00 | | 21 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 066.00 | 21 112.00 | | 31 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 394 254.00 | 3 425 727.00 | | 4 394 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 318 967.00 | 3 362 945.00 | | 4 318 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 286.00 | 62 783.00 | | 75 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 001.00 | 8 343.00 | | 30 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 001.00 | 8 343.00 | | 30 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 722.00 | 641.00 | 70 928.00 | 80 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 722.00 | 641.00 | 70 928.00 | 80 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 722.00 | 641.00 | 70 928.00 | 80 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 066.00 | 233 066.00 | | 233 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828 025.00 | 828 025.00 | | 828 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 318.00 | 80 318.00 | | 80 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259 524.00 | 1 247 003.00 | 12 521.00 | 1 259 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 624.00 | 1 247 003.00 | 13 621.00 | 1 260 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 119.00 | 1 150 119.00 | | 1 150 119.00 |