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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 899.00 | 102.00 | 6 796.00 | 6 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 303.00 | 102.00 | 56 200.00 | 56 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 872.00 | | 65 872.00 | 65 872.00 |
BZ Autres créances | 81 841.00 | | 81 841.00 | 81 841.00 |
CF Disponibilités | 50 582.00 | | 50 582.00 | 50 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 295.00 | | 198 295.00 | 198 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 597.00 | 102.00 | 254 495.00 | 254 597.00 |
CU Autres participations | 49 404.00 | | 49 404.00 | 49 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
DG Autres réserves | 29 436.00 | 32 536.00 | | 29 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 829.00 | 24 062.00 | | 3 829.00 |
DL TOTAL (I) | 41 505.00 | 64 837.00 | | 41 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 838.00 | 221 340.00 | | 136 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | 4 611.00 | | 3 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 280.00 | 60 847.00 | | 57 280.00 |
EA Autres dettes | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 990.00 | 302 120.00 | | 212 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 495.00 | 366 957.00 | | 254 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 990.00 | 302 120.00 | | 212 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 403.00 | | 292 403.00 | 292 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 403.00 | | 292 403.00 | 292 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | 1 422.00 | | 1 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 067.00 | 288 578.00 | | 313 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 237.00 | 264 516.00 | | 309 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 829.00 | 24 062.00 | | 3 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 402.00 | | 6 899.00 | 59 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 998.00 | 49 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 998.00 | 56 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 402.00 | | | 59 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 102.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
UX Autres créances clients | 65 872.00 | 65 872.00 | | 65 872.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VI Groupe et associés | 136 838.00 | 136 838.00 | | 136 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 128.00 | 81 128.00 | | 81 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 713.00 | 147 713.00 | | 147 713.00 |
VW T.V.A. | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 990.00 | 212 990.00 | | 212 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 199.00 | 2 161.00 | | 2 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 374.00 | 4 885.00 | | 13 374.00 |
ST Autres comptes | 4 131.00 | 4 973.00 | | 4 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 100.00 | 4 900.00 | | 32 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 427.00 | 1 419.00 | | 1 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 626.00 | 3 580.00 | | 3 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 207.00 | 63 772.00 | | 57 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 267.00 | 1 120.00 | | 3 267.00 |
ZE Dividendes | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 605.00 | 14 758.00 | | 49 605.00 |