| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 577 786.00 | 7 575 501.00 | 2 284.00 | 7 577 786.00 |
AN Terrains | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AP Constructions | 2 151 416.00 | 1 645 448.00 | 505 968.00 | 2 151 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 976 736.00 | 13 872 225.00 | 104 510.00 | 13 976 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 047.00 | 380 466.00 | 124 580.00 | 505 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 845.00 | | 167 845.00 | 167 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 853.00 | | 63 853.00 | 63 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 352 784.00 | 23 473 641.00 | 1 879 143.00 | 25 352 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 066 040.00 | 1 251 921.00 | 814 119.00 | 2 066 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 177 000.00 | 54 132.00 | 1 122 868.00 | 1 177 000.00 |
BT Marchandises | 116 549.00 | | 116 549.00 | 116 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 618 223.00 | 83 394.00 | 5 534 828.00 | 5 618 223.00 |
BZ Autres créances | 9 793 804.00 | | 9 793 804.00 | 9 793 804.00 |
CF Disponibilités | 483 072.00 | | 483 072.00 | 483 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 757.00 | | 84 757.00 | 84 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 339 446.00 | 1 389 447.00 | 17 949 998.00 | 19 339 446.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 102.00 | | 38 102.00 | 38 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 730 334.00 | 24 863 089.00 | 19 867 244.00 | 44 730 334.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 640.00 | | | 1 090 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 88.00 | | | 88.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 433 653.00 | | | 3 433 653.00 |
DG Autres réserves | 119 377.00 | | | 119 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 242 030.00 | | | -3 242 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 728.00 | | | 1 401 728.00 |
DP Provisions pour risques | 950 535.00 | | | 950 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 421 330.00 | | | 3 421 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 371 865.00 | | | 4 371 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 690.00 | | | 767 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 931 560.00 | | | 7 931 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 434 477.00 | | | 4 434 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 209.00 | | | 60 209.00 |
EA Autres dettes | 842 494.00 | | | 842 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 036 433.00 | | | 14 036 433.00 |
ED (V) | 57 217.00 | | | 57 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 867 244.00 | | | 19 867 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 036 433.00 | | | 14 036 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 546 430.00 | 10 682 472.00 | 21 228 903.00 | 10 546 430.00 |
FD Production vendue biens | 4 055.00 | 18 210 163.00 | 18 214 218.00 | 4 055.00 |
FG Production vendue services | 9 135.00 | 9 492 678.00 | 9 501 813.00 | 9 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 559 621.00 | 38 385 314.00 | 48 944 935.00 | 10 559 621.00 |
FM Production stockée | | | -198 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 382 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 197 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 842 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 463 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 051 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 315 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 998 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 280 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 273 479.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 262 310.00 | |
GE Autres charges | | | 3 997 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 420 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 222 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 237 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 065.00 | | | 134 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 090.00 | | | -4 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 329 896.00 | | | 51 329 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 571 927.00 | | | 54 571 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 242 030.00 | | | -3 242 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 304 637.00 | | 327 241.00 | 25 304 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 326.00 | 260 767.00 | 25 352 784.00 | 18 326.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 577 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 326.00 | 260 767.00 | 17 711 045.00 | 18 326.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 577 786.00 | | | 7 577 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 662 997.00 | | 327 141.00 | 17 662 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 853.00 | | 100.00 | 63 853.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 592 974.00 | 1 273 479.00 | 252 676.00 | 16 592 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 178 243.00 | 379 483.00 | | 2 178 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 414 731.00 | 893 995.00 | 252 676.00 | 14 414 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 329 386.00 | 262 310.00 | 1 219 831.00 | 5 329 386.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 396 475.00 | | 378 700.00 | 5 396 475.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 401 306.00 | 20 616.00 | 579 833.00 | 1 401 306.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 325 264.00 | 119 415.00 | 138 626.00 | 1 325 264.00 |
6T Sur comptes clients | 68 309.00 | 65 434.00 | 50 348.00 | 68 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 191 354.00 | 205 465.00 | 1 147 507.00 | 8 191 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 520 741.00 | 467 776.00 | 2 367 339.00 | 13 520 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467 776.00 | 2 247 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 931 560.00 | 7 931 560.00 | | 7 931 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 483 016.00 | 2 483 016.00 | | 2 483 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 564 043.00 | 1 564 043.00 | | 1 564 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 209.00 | 60 209.00 | | 60 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842 494.00 | 842 494.00 | | 842 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 853.00 | | 63 853.00 | 63 853.00 |
UX Autres créances clients | 5 611 735.00 | 5 611 735.00 | | 5 611 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VB T. V. A. | 219 640.00 | 219 640.00 | | 219 640.00 |
VC Groupe et associés | 9 205 262.00 | 9 205 262.00 | | 9 205 262.00 |
VI Groupe et associés | 767 690.00 | 767 690.00 | | 767 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 920.00 | 213 920.00 | | 213 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VP Divers | 92 057.00 | 92 057.00 | | 92 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 570.00 | 128 570.00 | | 128 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 757.00 | 84 757.00 | | 84 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 560 638.00 | 15 496 785.00 | 63 853.00 | 15 560 638.00 |
VW T.V.A. | 258 847.00 | 258 847.00 | | 258 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 036 433.00 | 14 036 433.00 | | 14 036 433.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 570 163.00 | | | 570 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 596 262.00 | | | 596 262.00 |
ST Autres comptes | 9 202 339.00 | | | 9 202 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 556 952.00 | | | 556 952.00 |
YT Sous‐traitance | 1 754 629.00 | | | 1 754 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 197 557.00 | | | 197 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 186 619.00 | | | 186 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 756 782.00 | | | 756 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 033 427.00 | | | 8 033 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 616 082.00 | | | 5 616 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 315 428.00 | | | 12 315 428.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | | | 184.00 |