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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 53.00 | 55.00 | 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 432.00 | 44 483.00 | 35 948.00 | 80 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 480.00 | 44 537.00 | 36 944.00 | 81 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 230.00 | | 30 230.00 | 30 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 759.00 | | 341 759.00 | 341 759.00 |
BZ Autres créances | 37 856.00 | | 37 856.00 | 37 856.00 |
CF Disponibilités | 67 929.00 | | 67 929.00 | 67 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 475.00 | | 492 475.00 | 492 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 955.00 | 44 537.00 | 529 418.00 | 573 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 78 448.00 | 66 007.00 | | 78 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 398.00 | 37 441.00 | | 55 398.00 |
DL TOTAL (I) | 134 946.00 | 104 548.00 | | 134 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 547.00 | 50 855.00 | | 74 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 736.00 | 23 478.00 | | 33 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 380.00 | 476 272.00 | | 79 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 917.00 | 112 905.00 | | 69 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 908.00 | 80 420.00 | | 73 908.00 |
EA Autres dettes | 62 984.00 | 1 622.00 | | 62 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 472.00 | 745 551.00 | | 394 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 418.00 | 850 100.00 | | 529 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 480.00 | | | 81 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 432.00 | | | 80 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 111.00 | 16 425.00 | | 28 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44.00 | 9.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 067.00 | 16 416.00 | | 28 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 917.00 | 69 917.00 | | 69 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 908.00 | 73 908.00 | | 73 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 647.00 | 96 647.00 | | 96 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
UX Autres créances clients | 37 856.00 | 37 856.00 | | 37 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 547.00 | | | 74 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 759.00 | 341 759.00 | | 341 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 672.00 | 381 732.00 | 940.00 | 382 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 092.00 | 240 545.00 | | 315 092.00 |