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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 910.00 | 37 715.00 | 62 195.00 | 99 910.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 628.00 | 37 715.00 | 81 913.00 | 119 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 230.00 | 208.00 | 30 022.00 | 30 230.00 |
072 Créances – Autres | 35 575.00 | | 35 575.00 | 35 575.00 |
084 Disponibilités | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 372.00 | 208.00 | 69 164.00 | 69 372.00 |
110 Total général Actif | 189 000.00 | 37 923.00 | 151 077.00 | 189 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 201.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -2 778.00 | | | -2 778.00 |
210 Ventes de marchandises – France | -2 778.00 | 51 796.00 | | -2 778.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 372.00 | 149 650.00 | | 154 372.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 281.00 | 1 761.00 | | 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 875.00 | 204 457.00 | | 151 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 410.00 | 33 027.00 | | 7 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 547.00 | 6 765.00 | | 1 547.00 |
242 Autres charges externes. | 65 348.00 | 71 408.00 | | 65 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 947.00 | 1 562.00 | | 1 947.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 042.00 | 63 601.00 | | 49 042.00 |
252 Charges sociales | 449.00 | 1 856.00 | | 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 014.00 | 11 610.00 | | 15 014.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 129.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 809.00 | 189 957.00 | | 140 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 066.00 | 14 500.00 | | 11 066.00 |
294 Charges financières | 1 375.00 | 1 170.00 | | 1 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | 1 895.00 | | 1 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 991.00 | 11 436.00 | | 6 991.00 |