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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 139 584.00 | 54 023.00 | 85 561.00 | 139 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 584.00 | 54 023.00 | 85 561.00 | 139 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
072 Créances – Autres | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
084 Disponibilités | 36 279.00 | | 36 279.00 | 36 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 240.00 | | 91 240.00 | 91 240.00 |
110 Total général Actif | 230 823.00 | 54 023.00 | 176 801.00 | 230 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 358.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 602.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 953.00 | 143 525.00 | | 159 953.00 |
222 Production stockée | 3 395.00 | 9 230.00 | | 3 395.00 |
230 Autres produits | 317.00 | 8.00 | | 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 665.00 | 152 763.00 | | 163 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 998.00 | 23 268.00 | | 19 998.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 943.00 | -481.00 | | -1 943.00 |
242 Autres charges externes. | 42 403.00 | 38 745.00 | | 42 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | 1 563.00 | | 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 906.00 | 38 828.00 | | 42 906.00 |
252 Charges sociales | 2 526.00 | 2 951.00 | | 2 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 501.00 | 16 807.00 | | 18 501.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 057.00 | 121 681.00 | | 125 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 608.00 | 31 082.00 | | 38 608.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
294 Charges financières | 850.00 | 1 105.00 | | 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 358.00 | 32 577.00 | | 40 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 46 160.00 | | | 46 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 981.00 | | | 83 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 602.00 | | | 55 602.00 |