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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 294.00 | 206.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 697.00 | 20 657.00 | 14 040.00 | 34 697.00 |
040 Immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 637.00 | 20 657.00 | 17 980.00 | 38 637.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
072 Créances – Autres | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 471.00 | | 53 471.00 | 53 471.00 |
110 Total général Actif | 92 108.00 | 20 657.00 | 71 451.00 | 92 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 330.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 234.00 | | | 147 234.00 |
230 Autres produits | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 249.00 | | | 157 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
242 Autres charges externes. | 80 045.00 | | | 80 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
252 Charges sociales | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
262 Autres charges | 172.00 | | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 800.00 | | | 157 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | -550.00 | | | -550.00 |
290 Produits exceptionnels | 622.00 | | | 622.00 |
294 Charges financières | 695.00 | | | 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | 831.00 | | | 831.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 454.00 | | | -1 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 646.00 | | | 646.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 491.00 | | | 38 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 646.00 | | | 646.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |