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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 813.00 | 59 263.00 | 7 550.00 | 66 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 561.00 | | 87 561.00 | 87 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 739 670.00 | 59 263.00 | 3 680 407.00 | 3 739 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 464.00 | | 73 464.00 | 73 464.00 |
BZ Autres créances | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CF Disponibilités | 396 850.00 | | 396 850.00 | 396 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 247.00 | | 472 247.00 | 472 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 918.00 | 59 263.00 | 4 152 655.00 | 4 211 918.00 |
CU Autres participations | 3 585 133.00 | | 3 585 133.00 | 3 585 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 590 821.00 | | | 1 590 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 679.00 | | | 503 679.00 |
DK Provisions réglementées | 25 894.00 | | | 25 894.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 395.00 | | | 2 250 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 202.00 | | | 1 559 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 556.00 | | | 217 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 395.00 | | | 109 395.00 |
EA Autres dettes | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 259.00 | | | 1 902 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 152 655.00 | | | 4 152 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 788.00 | | | 683 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 800.00 | | 475 800.00 | 475 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 800.00 | | 475 800.00 | 475 800.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 556.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 564.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 486 470.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266.00 | | | 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573.00 | | | 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | | | 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 260.00 | | | -3 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 002.00 | | | 963 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 323.00 | | | 459 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 679.00 | | | 503 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 758 857.00 | | 1 805.00 | 3 758 857.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 266.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266.00 | 3 672 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 992.00 | 3 739 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 726.00 | 66 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 539.00 | | | 87 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 671 318.00 | | 1 805.00 | 3 671 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 051.00 | 13 556.00 | 2 344.00 | 48 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 051.00 | 13 556.00 | 2 344.00 | 48 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 557.00 | 217 557.00 | | 217 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 396.00 | 109 396.00 | | 109 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 562.00 | | 87 562.00 | 87 562.00 |
UX Autres créances clients | 73 464.00 | 73 464.00 | | 73 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 559 203.00 | 340 732.00 | 1 218 471.00 | 1 559 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 329.00 | | | 473 329.00 |
VP Divers | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 959.00 | 75 397.00 | 87 562.00 | 162 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 260.00 | 683 789.00 | 1 218 471.00 | 1 902 260.00 |