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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 6 726.00 | 1 524.00 | 8 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 894.00 | 35 382.00 | 122 512.00 | 157 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 920.00 | 5 677.00 | 25 244.00 | 30 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
BF Prêts | 40 510.00 | | 40 510.00 | 40 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 434.00 | 47 784.00 | 218 650.00 | 266 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 106.00 | | 28 106.00 | 28 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 330.00 | | 138 330.00 | 138 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 640 549.00 | | 10 640 549.00 | 10 640 549.00 |
BZ Autres créances | 1 433 096.00 | | 1 433 096.00 | 1 433 096.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 629 891.00 | | 629 891.00 | 629 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 869 972.00 | | 12 869 972.00 | 12 869 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 136 406.00 | 47 784.00 | 13 088 622.00 | 13 136 406.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 793.00 | 430 793.00 | | 430 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 079.00 | 17 950.00 | | 43 079.00 |
DH Report à nouveau | 745 268.00 | 459 016.00 | | 745 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 334.00 | 311 381.00 | | 669 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 474.00 | 1 219 140.00 | | 1 888 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 543 900.00 | 1 018 170.00 | | 543 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 543 900.00 | 1 018 170.00 | | 543 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 131.00 | 462.00 | | 27 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 636 968.00 | 2 298 436.00 | | 4 636 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 704 793.00 | 5 551 967.00 | | 5 704 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 278.00 | 319 343.00 | | 274 278.00 |
EA Autres dettes | 13 077.00 | 615 142.00 | | 13 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 656 247.00 | 8 785 350.00 | | 10 656 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 088 622.00 | 11 022 660.00 | | 13 088 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 135 374.00 | 2 175 373.00 | 3 310 747.00 | 1 135 374.00 |
FG Production vendue services | 392 647.00 | | 392 647.00 | 392 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 021.00 | 2 175 373.00 | 3 703 395.00 | 1 528 021.00 |
FN Production immobilisée | | | 84 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 888 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 379 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 611 100.00 | |
GE Autres charges | | | 40 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 967 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 868.00 | 5 000.00 | | 2 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 868.00 | 5 000.00 | | 2 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 571.00 | 5 462.00 | | 2 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 571.00 | 5 462.00 | | 2 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297.00 | -462.00 | | 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 337.00 | 137 061.00 | | 287 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 968 925.00 | 6 341 159.00 | | 4 968 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 299 591.00 | 6 029 778.00 | | 4 299 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 334.00 | 311 381.00 | | 669 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 019.00 | 21 766.00 | | 26 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 601.00 | 4 125.00 | | 2 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 418.00 | 17 641.00 | | 23 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 018 170.00 | 611 100.00 | 1 085 370.00 | 1 018 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 018 170.00 | 611 100.00 | 1 085 370.00 | 1 018 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 635 581.00 | | 4 636 968.00 | 4 635 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 704 793.00 | 3 951 701.00 | 1 753 092.00 | 5 704 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 278.00 | 274 278.00 | | 274 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 465.00 | 13 077.00 | | 14 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 770.00 | | 51 770.00 | 51 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 703 536.00 | 1 233 491.00 | 11 470 046.00 | 12 703 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 755 307.00 | 1 233 491.00 | 11 521 816.00 | 12 755 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 656 247.00 | 4 266 187.00 | 6 390 060.00 | 10 656 247.00 |