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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 642.00 | 1 401.00 | 240.00 | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 642.00 | 1 401.00 | 140 240.00 | 141 642.00 |
BZ Autres créances | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 371.00 | 1 401.00 | 142 969.00 | 144 371.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -802.00 | -5 359.00 | | -802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 060.00 | 4 556.00 | | 5 060.00 |
DL TOTAL (I) | 16 257.00 | 11 197.00 | | 16 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 110.00 | 63 696.00 | | 48 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 862.00 | 62 405.00 | | 72 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 739.00 | 4 237.00 | | 5 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 712.00 | 130 339.00 | | 126 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 969.00 | 141 537.00 | | 142 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 862.00 | | | 72 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 500.00 | 9 000.00 | | 9 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 439.00 | 4 443.00 | | 4 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 060.00 | 4 556.00 | | 5 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 642.00 | | | 141 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070.00 | 331.00 | | 1 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | 331.00 | | 1 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 896.00 | 15 689.00 | 32 207.00 | 47 896.00 |
VI Groupe et associés | 72 863.00 | 72 863.00 | | 72 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 712.00 | 94 506.00 | 32 207.00 | 126 712.00 |