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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515.00 | 10.00 | 505.00 | 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 506.00 | 35 097.00 | 3 409.00 | 38 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 620.00 | 35 106.00 | 12 514.00 | 47 620.00 |
BT Marchandises | 436 468.00 | | 436 468.00 | 436 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 951.00 | | 76 951.00 | 76 951.00 |
BZ Autres créances | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CF Disponibilités | 115 002.00 | | 115 002.00 | 115 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 936.00 | | 660 936.00 | 660 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 557.00 | 35 106.00 | 673 451.00 | 708 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 44 211.00 | 25 425.00 | | 44 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 278.00 | 18 785.00 | | 66 278.00 |
DL TOTAL (I) | 113 238.00 | 46 961.00 | | 113 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 955.00 | 70 912.00 | | 308 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 607.00 | 216 966.00 | | 130 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 450.00 | 27 750.00 | | 7 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 759.00 | 153 634.00 | | 83 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 441.00 | 15 854.00 | | 29 441.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 560 212.00 | 485 166.00 | | 560 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 451.00 | 532 127.00 | | 673 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 607.00 | | | 130 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 490.00 | | 15 730.00 | 38 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 47 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 490.00 | | 2 530.00 | 36 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 13 200.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 852.00 | 2 254.00 | | 32 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 852.00 | 2 254.00 | | 32 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 759.00 | 83 759.00 | | 83 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 76 951.00 | 76 951.00 | | 76 951.00 |
VB T. V. A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 955.00 | 274 882.00 | 34 073.00 | 308 955.00 |
VI Groupe et associés | 130 607.00 | 130 607.00 | | 130 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 667.00 | 81 067.00 | 8 600.00 | 89 667.00 |
VW T.V.A. | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 762.00 | 518 689.00 | 34 073.00 | 552 762.00 |