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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 629.00 | 3 367.00 | 262.00 | 3 629.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 137.00 | 31 403.00 | 27 734.00 | 59 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 766.00 | 34 770.00 | 27 996.00 | 62 766.00 |
060 Stock marchandises | 4 800.00 | 2 400.00 | 2 400.00 | 4 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
072 Créances – Autres | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
084 Disponibilités | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 741.00 | 2 400.00 | 5 341.00 | 7 741.00 |
110 Total général Actif | 70 507.00 | 37 170.00 | 33 337.00 | 70 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -114 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -102 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -1 708.00 | 49.00 | | -1 708.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 290.00 | | |
230 Autres produits | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 126.00 | 4 339.00 | | 2 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 481.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 415.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 638.00 | 4 692.00 | | 3 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 625.00 | | | 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 625.00 | 621.00 | | 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 400.00 | 3 833.00 | | 2 400.00 |
262 Autres charges | 3 905.00 | 216.00 | | 3 905.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 512.00 | 19 202.00 | | 18 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 386.00 | -14 862.00 | | -16 386.00 |
290 Produits exceptionnels | | 169.00 | | |
294 Charges financières | 1 460.00 | 4 586.00 | | 1 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 523.00 | 1 172.00 | | 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 369.00 | -20 451.00 | | -18 369.00 |