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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 088.00 | 1 413.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 015.00 | 33 004.00 | 184 010.00 | 217 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 515.00 | 34 092.00 | 185 423.00 | 219 515.00 |
060 Stock marchandises | 173 730.00 | | 173 730.00 | 173 730.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 519.00 | | 90 519.00 | 90 519.00 |
072 Créances – Autres | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
084 Disponibilités | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 264.00 | | 280 264.00 | 280 264.00 |
110 Total général Actif | 499 779.00 | 34 092.00 | 465 687.00 | 499 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 301.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 179 853.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 68 555.00 | | | 68 555.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 214.00 | | | 101 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118 301.00 | | | 118 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 158 895.00 | | | 158 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 132 779.00 | | | 132 779.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |