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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 370.00 | 2 909.00 | 1 461.00 | 4 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 370.00 | 2 909.00 | 1 461.00 | 4 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 927.00 | 10 372.00 | 33 555.00 | 43 927.00 |
BZ Autres créances | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CF Disponibilités | 954 317.00 | | 954 317.00 | 954 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 294.00 | 10 372.00 | 998 922.00 | 1 009 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 664.00 | 13 281.00 | 1 000 383.00 | 1 013 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 272 702.00 | 213 846.00 | | 272 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 795.00 | 95 356.00 | | 159 795.00 |
DL TOTAL (I) | 440 748.00 | 317 452.00 | | 440 748.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 533.00 | 350 000.00 | | 349 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539.00 | 3 724.00 | | 1 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 421.00 | 34 261.00 | | 20 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 119.00 | 17 149.00 | | 35 119.00 |
EA Autres dettes | 103 024.00 | 2 203.00 | | 103 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 636.00 | 407 336.00 | | 509 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 383.00 | 774 789.00 | | 1 000 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 536.00 | 57 335.00 | | 509 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849.00 | 1 060.00 | | 1 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849.00 | 1 060.00 | | 1 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 024.00 | 103 024.00 | | 103 024.00 |
UX Autres créances clients | 33 555.00 | 33 555.00 | | 33 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 533.00 | 349 533.00 | | 349 533.00 |
VI Groupe et associés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 977.00 | 54 977.00 | | 54 977.00 |
VW T.V.A. | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 636.00 | 509 636.00 | | 509 636.00 |