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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 690 913.00 | 412 776.00 | 278 137.00 | 690 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 440.00 | 28 725.00 | 8 716.00 | 37 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 214.00 | 99 518.00 | 9 696.00 | 109 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 580.00 | 545 503.00 | 300 077.00 | 845 580.00 |
BT Marchandises | 32 599.00 | | 32 599.00 | 32 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 115 539.00 | | 115 539.00 | 115 539.00 |
CF Disponibilités | 370 661.00 | | 370 661.00 | 370 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 830.00 | | 521 830.00 | 521 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 410.00 | 545 503.00 | 821 907.00 | 1 367 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 477.00 | | | 477.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 130.00 | -148 981.00 | | -174 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 634.00 | -25 149.00 | | 57 634.00 |
DL TOTAL (I) | -66 496.00 | -124 130.00 | | -66 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 334.00 | 447 257.00 | | 419 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 039.00 | 286 639.00 | | 290 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 975.00 | 60 304.00 | | 72 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 054.00 | 114 817.00 | | 106 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 403.00 | 909 017.00 | | 888 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 907.00 | 784 887.00 | | 821 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 863.00 | 809 228.00 | | 855 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 039.00 | | | 290 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 481.00 | | 12 099.00 | 833 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 468.00 | | 12 099.00 | 825 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 163.00 | 64 340.00 | | 481 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 678.00 | 64 340.00 | | 476 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 975.00 | 72 975.00 | | 72 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 409.00 | 60 409.00 | | 60 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VB T. V. A. | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 334.00 | 386 794.00 | 32 540.00 | 419 334.00 |
VI Groupe et associés | 290 039.00 | 290 039.00 | | 290 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 890.00 | | | 326 890.00 |
VP Divers | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 972.00 | 103 972.00 | | 103 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 047.00 | 119 047.00 | | 119 047.00 |
VW T.V.A. | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 403.00 | 855 863.00 | 32 540.00 | 888 403.00 |