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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 739.00 | 1 166.00 | 3 573.00 | 4 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 788.00 | 1 166.00 | 6 622.00 | 7 788.00 |
BT Marchandises | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 763.00 | | 37 763.00 | 37 763.00 |
BZ Autres créances | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CF Disponibilités | 23 697.00 | | 23 697.00 | 23 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 430.00 | | 76 430.00 | 76 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 219.00 | 1 166.00 | 83 052.00 | 84 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 677.00 | 14 026.00 | | 13 677.00 |
DL TOTAL (I) | 37 703.00 | 19 026.00 | | 37 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 569.00 | | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 175.00 | 1 459.00 | | 8 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 460.00 | 10 879.00 | | 11 460.00 |
EA Autres dettes | 3 583.00 | 3 429.00 | | 3 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 560.00 | 17 250.00 | | 9 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 349.00 | 33 018.00 | | 45 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 052.00 | 52 044.00 | | 83 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 349.00 | 30 118.00 | | 45 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 845.00 | | 44 845.00 | 44 845.00 |
FG Production vendue services | 69 065.00 | | 69 065.00 | 69 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 910.00 | | 113 910.00 | 113 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 227.00 | 2 391.00 | | 2 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 280.00 | 49 035.00 | | 118 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 603.00 | 35 009.00 | | 104 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 677.00 | 14 026.00 | | 13 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 789.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 37 763.00 | | | 37 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 230.00 | 42 230.00 | | 42 230.00 |
VW T.V.A. | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 781.00 | 44 781.00 | | 44 781.00 |