| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 2 016.00 | 317.00 | 1 699.00 | 2 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 338.00 | 8 225.00 | 12 113.00 | 20 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 140.00 | 10 327.00 | 13 813.00 | 24 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BZ Autres créances | 107 825.00 | | 107 825.00 | 107 825.00 |
CF Disponibilités | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 315.00 | | 123 315.00 | 123 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 455.00 | 10 327.00 | 137 128.00 | 147 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
DH Report à nouveau | -82 204.00 | -68 020.00 | | -82 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 078.00 | -14 183.00 | | -53 078.00 |
DL TOTAL (I) | -117 290.00 | -64 212.00 | | -117 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 228.00 | 290 607.00 | | 41 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 947.00 | 270 935.00 | | 156 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 896.00 | 46 458.00 | | 32 896.00 |
EA Autres dettes | 23 347.00 | 66 353.00 | | 23 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 418.00 | 674 353.00 | | 254 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 128.00 | 610 141.00 | | 137 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 418.00 | 674 353.00 | | 254 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 510 061.00 | | 510 061.00 | 510 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 061.00 | | 510 061.00 | 510 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 034.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 279.00 | 7 014.00 | | 1 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 279.00 | 7 014.00 | | 1 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 141.00 | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 141.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 976.00 | 6 873.00 | | 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 621.00 | 765 914.00 | | 580 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 699.00 | 780 097.00 | | 633 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 078.00 | -14 183.00 | | -53 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 849.00 | | 10 291.00 | 13 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 848.00 | | 10 291.00 | 13 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 293.00 | 4 034.00 | | 6 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 293.00 | 4 034.00 | | 6 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 947.00 | 156 947.00 | | 156 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
UX Autres créances clients | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VB T. V. A. | 81 049.00 | 81 049.00 | | 81 049.00 |
VI Groupe et associés | 41 108.00 | 41 108.00 | | 41 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119.00 | | | 119.00 |
VP Divers | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 043.00 | 111 043.00 | | 111 043.00 |
VW T.V.A. | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 418.00 | 254 418.00 | | 254 418.00 |