| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 000.00 | 4 000.00 | 8 000.00 | 12 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
BZ Autres créances | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CF Disponibilités | 56 414.00 | | 56 414.00 | 56 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 253.00 | | 76 253.00 | 76 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 253.00 | 4 000.00 | 84 253.00 | 88 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 6 311.00 | 5 341.00 | | 6 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 377.00 | 970.00 | | 29 377.00 |
DL TOTAL (I) | 49 438.00 | 20 061.00 | | 49 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 321.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 646.00 | 6 753.00 | | 8 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 776.00 | 11 430.00 | | 5 776.00 |
EA Autres dettes | 20 149.00 | 20 353.00 | | 20 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 815.00 | 38 858.00 | | 34 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 253.00 | 58 919.00 | | 84 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 942.00 | |
FD Production vendue biens | | | 112 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 516.00 | |
FM Production stockée | | | -3 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 602.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 300.00 | 159 508.00 | | 193 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 923.00 | 158 538.00 | | 163 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 377.00 | 970.00 | | 29 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
UX Autres créances clients | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VB T. V. A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VI Groupe et associés | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VW T.V.A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 815.00 | 34 815.00 | | 34 815.00 |