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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 764 918.00 | 1 664 918.00 | 100 000.00 | 1 764 918.00 |
AH Fonds commercial | 597 000.00 | | 597 000.00 | 597 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 901.00 | 58 041.00 | 35 860.00 | 93 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 950.00 | 1 722 959.00 | 739 990.00 | 2 462 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 208 477.00 | | 3 208 477.00 | 3 208 477.00 |
BZ Autres créances | 733 710.00 | | 733 710.00 | 733 710.00 |
CF Disponibilités | 600 006.00 | | 600 006.00 | 600 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 015.00 | | 65 015.00 | 65 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 607 209.00 | | 4 607 209.00 | 4 607 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 070 158.00 | 1 722 959.00 | 5 347 199.00 | 7 070 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -391 699.00 | -1 493 918.00 | | -391 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 406.00 | 4 397.00 | | 375 406.00 |
DL TOTAL (I) | 37 706.00 | -1 435 521.00 | | 37 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 151 013.00 | 2 526 013.00 | | 2 151 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 345.00 | 849 283.00 | | 1 350 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 614.00 | 528 607.00 | | 870 614.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 6 379.00 | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 887 521.00 | 818 549.00 | | 887 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 309 493.00 | 4 728 831.00 | | 5 309 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 347 199.00 | 3 293 309.00 | | 5 347 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 151 013.00 | | | 2 151 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 338.00 | | 123 611.00 | 2 339 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 462 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 361 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 261 918.00 | | 100 000.00 | 2 261 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 290.00 | | 23 611.00 | 70 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 958.00 | 13 001.00 | | 1 709 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 664 918.00 | | | 1 664 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 040.00 | 13 001.00 | | 45 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 345.00 | 1 350 345.00 | | 1 350 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 708.00 | 156 708.00 | | 156 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 540.00 | 243 540.00 | | 243 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 887 521.00 | 887 521.00 | | 887 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
UX Autres créances clients | 3 208 477.00 | 3 208 477.00 | | 3 208 477.00 |
VB T. V. A. | 335 510.00 | 335 510.00 | | 335 510.00 |
VC Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 2 151 013.00 | 2 151 013.00 | | 2 151 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 371 600.00 | 371 600.00 | | 371 600.00 |
VP Divers | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 015.00 | 65 015.00 | | 65 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 014 182.00 | 4 014 182.00 | | 4 014 182.00 |
VW T.V.A. | 436 435.00 | 436 435.00 | | 436 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 309 493.00 | 5 309 493.00 | | 5 309 493.00 |