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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 704.00 | | 845 704.00 | 845 704.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 72 111.00 | | 72 111.00 | 72 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 111.00 | | 72 111.00 | 72 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 815.00 | | 917 815.00 | 917 815.00 |
CU Autres participations | 845 604.00 | | 845 604.00 | 845 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 053.00 | 14 300.00 | | 10 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 715.00 | -4 247.00 | | 77 715.00 |
DK Provisions réglementées | 11 910.00 | 6 280.00 | | 11 910.00 |
DL TOTAL (I) | 105 179.00 | 21 833.00 | | 105 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 946.00 | 131 170.00 | | 703 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 430.00 | 87 430.00 | | 107 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 636.00 | 219 860.00 | | 812 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 815.00 | 241 693.00 | | 917 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 632.00 | 104 726.00 | | 174 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 630.00 | 1 275.00 | | 5 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 630.00 | -1 275.00 | | -5 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 785.00 | 4 247.00 | | 11 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 715.00 | -4 247.00 | | 77 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 553.00 | | 701 651.00 | 233 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 500.00 | 845 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 500.00 | 845 704.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 553.00 | | 701 651.00 | 233 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 280.00 | 5 630.00 | | 6 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 280.00 | 5 630.00 | | 6 280.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 134.00 | 62 130.00 | 252 951.00 | 700 134.00 |
VI Groupe et associés | 107 430.00 | 107 430.00 | | 107 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 636.00 | 174 632.00 | 252 951.00 | 812 636.00 |