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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350 690.00 | 4 350 690.00 | | 4 350 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 341 893.00 | | 341 893.00 | 341 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 857.00 | 13 992.00 | 7 865.00 | 21 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 715 646.00 | 4 365 888.00 | 349 758.00 | 4 715 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 434.00 | | 57 434.00 | 57 434.00 |
BZ Autres créances | 191 377.00 | | 191 377.00 | 191 377.00 |
CF Disponibilités | 1 578 226.00 | | 1 578 226.00 | 1 578 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 037.00 | | 1 827 037.00 | 1 827 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 542 683.00 | 4 365 888.00 | 2 176 795.00 | 6 542 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 433 575.00 | | | 433 575.00 |
DH Report à nouveau | | 525 863.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 489.00 | -92 289.00 | | -44 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | 588 585.00 | 633 075.00 | | 588 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 187.00 | 1 318 666.00 | | 1 408 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 744.00 | 153 099.00 | | 19 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 683.00 | 54 938.00 | | 35 683.00 |
EA Autres dettes | 124 543.00 | 105 004.00 | | 124 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 209.00 | 1 631 760.00 | | 1 588 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 794.00 | 2 264 835.00 | | 2 176 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
FN Production immobilisée | | | 120 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 533.00 | |
GE Autres charges | | | 141 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 928.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -928.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 445.00 | -5 123.00 | | -33 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 572.00 | 269 980.00 | | 147 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 062.00 | 362 269.00 | | 192 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 490.00 | -92 289.00 | | -44 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 594 702.00 | | 120 943.00 | 4 594 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 715 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 692 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 571 640.00 | | 120 943.00 | 4 571 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 322 356.00 | 43 533.00 | | 4 322 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 311 528.00 | 39 161.00 | | 4 311 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 621.00 | 4 371.00 | | 9 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 543.00 | 124 543.00 | | 124 543.00 |
UX Autres créances clients | 57 434.00 | 57 434.00 | | 57 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
VC Groupe et associés | 77 354.00 | 77 354.00 | | 77 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 408 187.00 | 1 408 187.00 | | 1 408 187.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 811.00 | 248 811.00 | | 248 811.00 |
VW T.V.A. | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 209.00 | 1 588 209.00 | | 1 588 209.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |