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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 16 986.00 | 7 014.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 764.00 | 36 879.00 | 24 885.00 | 61 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 920.00 | 434 571.00 | 681 349.00 | 1 115 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 954.00 | | 86 954.00 | 86 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 638.00 | 488 436.00 | 800 202.00 | 1 288 638.00 |
BT Marchandises | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 033.00 | | 46 033.00 | 46 033.00 |
BZ Autres créances | 101 293.00 | | 101 293.00 | 101 293.00 |
CF Disponibilités | 36 014.00 | | 36 014.00 | 36 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 624.00 | | 202 624.00 | 202 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 262.00 | 488 436.00 | 1 002 826.00 | 1 491 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 954.00 | | | 86 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -612 665.00 | -347 040.00 | | -612 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 890.00 | -265 625.00 | | 2 890.00 |
DL TOTAL (I) | -604 775.00 | -607 665.00 | | -604 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 638.00 | 260 040.00 | | 164 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 427.00 | 1 480 537.00 | | 1 027 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 187.00 | 172 627.00 | | 208 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 720.00 | 40 919.00 | | 165 720.00 |
EA Autres dettes | 10 857.00 | 2 636.00 | | 10 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 772.00 | 17 429.00 | | 30 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 601.00 | 1 974 189.00 | | 1 607 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 826.00 | 1 366 525.00 | | 1 002 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 027 427.00 | | | 1 027 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 556.00 | | 74 556.00 | 74 556.00 |
FG Production vendue services | 1 987 622.00 | | 1 987 622.00 | 1 987 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 178.00 | | 2 062 178.00 | 2 062 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 584.00 | |
GE Autres charges | | | 394 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 801.00 | | | 88 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 801.00 | | | 88 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 947.00 | 68.00 | | 1 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 947.00 | 68.00 | | 1 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 854.00 | -68.00 | | 86 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | -236.00 | | 1 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 923.00 | 1 233 839.00 | | 2 160 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 033.00 | 1 499 464.00 | | 2 158 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 890.00 | -265 625.00 | | 2 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 334.00 | 47 189.00 | | 131 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 504.00 | | 31 134.00 | 1 257 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 177 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 673.00 | | 23 011.00 | 1 154 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 831.00 | | 8 123.00 | 78 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 852.00 | 188 584.00 | | 299 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 580.00 | 6 406.00 | | 10 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 272.00 | 182 178.00 | | 289 272.00 |