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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 395.00 | | 327 395.00 | 327 395.00 |
AP Constructions | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 338.00 | 79 021.00 | 5 318.00 | 84 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 222.00 | 1 746.00 | 3 476.00 | 5 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 337.00 | 82 649.00 | 351 688.00 | 434 337.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BZ Autres créances | 36 260.00 | | 36 260.00 | 36 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 112 033.00 | | 112 033.00 | 112 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 900.00 | | 171 900.00 | 171 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 238.00 | 82 649.00 | 523 589.00 | 606 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 167.00 | | | 292 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 469.00 | | | 84 469.00 |
DL TOTAL (I) | 387 636.00 | | | 387 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 464.00 | | | 75 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 953.00 | | | 135 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 589.00 | | | 523 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 953.00 | | | 135 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 381.00 | | 957.00 | 433 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 395.00 | | | 327 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 877.00 | | 566.00 | 90 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 109.00 | | 391.00 | 15 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 053.00 | 2 596.00 | | 80 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 053.00 | 2 596.00 | | 80 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 464.00 | 75 464.00 | | 75 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VB T. V. A. | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 217.00 | 56 718.00 | 15 500.00 | 72 217.00 |
VW T.V.A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 953.00 | 135 953.00 | | 135 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
ST Autres comptes | 39 080.00 | | | 39 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 854.00 | | | 86 854.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
YT Sous‐traitance | 633.00 | | | 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 401.00 | | | 41 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 835.00 | | | 133 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |