| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 328.00 | | 89 328.00 | 89 328.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 080.00 | 16 444.00 | 46 636.00 | 63 080.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 853.00 | 17 989.00 | 137 864.00 | 155 853.00 |
060 Stock marchandises | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 812.00 | | 48 812.00 | 48 812.00 |
072 Créances – Autres | 30 352.00 | | 30 352.00 | 30 352.00 |
084 Disponibilités | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 032.00 | | 97 032.00 | 97 032.00 |
110 Total général Actif | 252 885.00 | 17 989.00 | 234 896.00 | 252 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 822.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 360 266.00 | | | 360 266.00 |
224 Production immobilisée | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
230 Autres produits | 820.00 | | | 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 266.00 | | | 360 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 767.00 | | | 218 767.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 603.00 | | | -4 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 608.00 | | | 608.00 |
242 Autres charges externes. | 57 524.00 | | | 57 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 858.00 | | | 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 210.00 | | | 47 210.00 |
252 Charges sociales | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
262 Autres charges | -1.00 | | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 593.00 | | | 336 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
294 Charges financières | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 89 328.00 | | | 89 328.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 353.00 | | | 144 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |