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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 427 586.00 | | 1 427 586.00 | 1 427 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 586.00 | | 1 427 586.00 | 1 427 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
BZ Autres créances | 147 177.00 | | 147 177.00 | 147 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 051.00 | 5 874.00 | 147 177.00 | 153 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 638.00 | 5 874.00 | 1 574 764.00 | 1 580 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | 1 697 156.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 531.00 | -70 249.00 | | -46 531.00 |
DL TOTAL (I) | -45 432.00 | 1 628 006.00 | | -45 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 150.00 | 1 580 796.00 | | 1 587 150.00 |
EA Autres dettes | 33 045.00 | 25 790.00 | | 33 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 195.00 | 1 606 586.00 | | 1 620 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 764.00 | 3 234 592.00 | | 1 574 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 195.00 | 1 606 586.00 | | 1 620 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82.00 | | | 82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484.00 | 47 598.00 | | 4 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 015.00 | 117 847.00 | | 51 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 531.00 | -70 249.00 | | -46 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 150.00 | 1 587 150.00 | | 1 587 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 045.00 | 33 045.00 | | 33 045.00 |
UX Autres créances clients | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
VB T. V. A. | 40 158.00 | 40 158.00 | | 40 158.00 |
VP Divers | 106 372.00 | 106 372.00 | | 106 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 990.00 | 146 530.00 | 1 433 460.00 | 1 579 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 195.00 | 1 620 195.00 | | 1 620 195.00 |