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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 385.00 | 587.00 | 2 797.00 | 3 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 083.00 | 3 355.00 | 728.00 | 4 083.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 135 869.00 | 19 076.00 | 116 792.00 | 135 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 632.00 | 43 135.00 | 3 496.00 | 46 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 006.00 | 19 612.00 | 62 393.00 | 82 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 781.00 | 85 767.00 | 215 014.00 | 300 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 138.00 | | 46 138.00 | 46 138.00 |
BN En cours de production de biens | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 483.00 | | 148 483.00 | 148 483.00 |
BZ Autres créances | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CF Disponibilités | 141 662.00 | | 141 662.00 | 141 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 522.00 | | 358 522.00 | 358 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 303.00 | 85 767.00 | 573 536.00 | 659 303.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
DH Report à nouveau | -126 405.00 | | | -126 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 658.00 | -126 405.00 | | -112 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 421.00 | 2 107.00 | | 1 421.00 |
DL TOTAL (I) | -198 524.00 | -85 180.00 | | -198 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 719.00 | 356 241.00 | | 360 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 416.00 | 107 127.00 | | 243 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 328.00 | 81 873.00 | | 84 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 751.00 | 40 076.00 | | 64 751.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 364.00 | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 393.00 | 13 785.00 | | 18 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 060.00 | 599 475.00 | | 772 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 536.00 | 514 295.00 | | 573 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 570.00 | 375 019.00 | | 217 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 044.00 | | 44 848.00 | 258 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 385.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 111.00 | 300 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 30 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 121.00 | 264 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 033.00 | | 1 040.00 | 30 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 205.00 | | 40 423.00 | 225 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 185.00 | 29 693.00 | 2 111.00 | 58 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 588.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 649.00 | 1 696.00 | 990.00 | 2 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 536.00 | 27 409.00 | 1 121.00 | 55 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 329.00 | 84 329.00 | | 84 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
UX Autres créances clients | 148 483.00 | 148 483.00 | | 148 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 720.00 | 49 646.00 | 308 760.00 | 360 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 971.00 | | | 45 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 727.00 | 157 951.00 | 2 776.00 | 160 727.00 |
VW T.V.A. | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 645.00 | 217 571.00 | 308 760.00 | 528 645.00 |