| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 751.00 | 7 832.00 | 37 919.00 | 45 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 950.00 | 51 239.00 | 296 711.00 | 347 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 499.00 | 1 585.00 | 914.00 | 2 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 247.00 | 60 656.00 | 335 591.00 | 396 247.00 |
BT Marchandises | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
BZ Autres créances | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 49 027.00 | | 49 027.00 | 49 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 557.00 | | 98 557.00 | 98 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 804.00 | 60 656.00 | 434 148.00 | 494 804.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 809.00 | 1 703.00 | | 2 809.00 |
DG Autres réserves | 53 388.00 | 32 361.00 | | 53 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 414.00 | 22 133.00 | | 7 414.00 |
DL TOTAL (I) | 163 613.00 | 156 198.00 | | 163 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 690.00 | 203 377.00 | | 168 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 172.00 | 45 016.00 | | 66 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327.00 | 2 999.00 | | 1 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 343.00 | 36 999.00 | | 34 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 535.00 | 288 392.00 | | 270 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 148.00 | 444 591.00 | | 434 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 473.00 | |
FD Production vendue biens | | | 204 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 565.00 | |
GE Autres charges | | | -288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | 2 400.00 | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | 2 400.00 | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542.00 | 4 283.00 | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 4 313.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 607.00 | -1 913.00 | | 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 3 197.00 | | 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 231.00 | 233 391.00 | | 218 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 816.00 | 211 257.00 | | 210 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 414.00 | 22 133.00 | | 7 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 847.00 | | 14 243.00 | 382 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 841.00 | 396 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 841.00 | 396 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 801.00 | | 14 243.00 | 382 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 389.00 | 26 566.00 | 299.00 | 34 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 389.00 | 26 566.00 | 299.00 | 34 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VB T. V. A. | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 691.00 | 35 687.00 | 133 004.00 | 168 691.00 |
VI Groupe et associés | 66 173.00 | 66 173.00 | | 66 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 535.00 | 137 531.00 | 133 004.00 | 270 535.00 |