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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 827.00 | 19 067.00 | 2 760.00 | 21 827.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 042.00 | 19 067.00 | 5 975.00 | 25 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
072 Créances – Autres | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
084 Disponibilités | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
110 Total général Actif | 35 103.00 | 19 067.00 | 16 036.00 | 35 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 036.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 889.00 | 45 972.00 | | 104 889.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 242.00 | 2 333.00 | | 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 131.00 | 51 305.00 | | 105 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 051.00 | 9 003.00 | | 23 051.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 137.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 582.00 | 17 791.00 | | 25 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 954.00 | 1 491.00 | | 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 610.00 | 14 500.00 | | 41 610.00 |
252 Charges sociales | 3 085.00 | 466.00 | | 3 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 229.00 | 5 546.00 | | 5 229.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 514.00 | 48 935.00 | | 99 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 617.00 | 2 370.00 | | 5 617.00 |
294 Charges financières | 218.00 | 467.00 | | 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 399.00 | 1 902.00 | | 5 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 686.00 | | | 7 686.00 |