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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 693.00 | 134 015.00 | 26 678.00 | 160 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 571.00 | 6 771.00 | 18 799.00 | 25 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 063.00 | 140 786.00 | 46 277.00 | 187 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BT Marchandises | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 833.00 | | 49 833.00 | 49 833.00 |
BZ Autres créances | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
CF Disponibilités | 462 949.00 | | 462 949.00 | 462 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 639.00 | | 528 639.00 | 528 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 702.00 | 140 786.00 | 574 916.00 | 715 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 096.00 | 109 972.00 | | -128 096.00 |
DL TOTAL (I) | -87 396.00 | 150 672.00 | | -87 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | 49.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 766.00 | 255 637.00 | | 368 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 617.00 | 97 105.00 | | 42 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 247.00 | 113 193.00 | | 86 247.00 |
EA Autres dettes | 4 683.00 | 5 684.00 | | 4 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 312.00 | 471 667.00 | | 662 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 916.00 | 622 339.00 | | 574 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 312.00 | 471 667.00 | | 502 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 613.00 | 359.00 | 5 972.00 | 5 613.00 |
FG Production vendue services | 268 787.00 | 72 377.00 | 341 163.00 | 268 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 400.00 | 72 736.00 | 347 136.00 | 274 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 584.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 407.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | 34.00 | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | 34.00 | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 1 038.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 1 038.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | -1 003.00 | | 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 722.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 440.00 | 827 481.00 | | 347 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 536.00 | 717 509.00 | | 475 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 096.00 | 109 972.00 | | -128 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 288.00 | | 25 774.00 | 161 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 488.00 | | 25 774.00 | 160 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 202.00 | 25 583.00 | | 115 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 202.00 | 25 583.00 | | 115 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 616.00 | 42 616.00 | | 42 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 322.00 | 48 322.00 | | 48 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 49 832.00 | 49 832.00 | | 49 832.00 |
VB T. V. A. | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 368 765.00 | 368 765.00 | | 368 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 373.00 | 59 373.00 | | 59 373.00 |
VW T.V.A. | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 312.00 | 502 312.00 | 160 000.00 | 662 312.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |