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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 892.00 | 233 049.00 | 173 843.00 | 406 892.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 650.00 | | 212 650.00 | 212 650.00 |
BZ Autres créances | 145 605.00 | | 145 605.00 | 145 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 106.00 | | 72 106.00 | 72 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 360.00 | | 430 360.00 | 430 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 252.00 | 233 049.00 | 604 203.00 | 837 252.00 |
CU Autres participations | 384 125.00 | 216 923.00 | 167 202.00 | 384 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 110.00 | | | 359 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
DG Autres réserves | 67 150.00 | | | 67 150.00 |
DH Report à nouveau | -385 635.00 | | | -385 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
DL TOTAL (I) | 57 714.00 | | | 57 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 200.00 | | | 248 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 017.00 | | | 46 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 348.00 | | | 143 348.00 |
EA Autres dettes | 103 783.00 | | | 103 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 488.00 | | | 546 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 203.00 | | | 604 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 488.00 | | | 546 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 200.00 | | | 248 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 208.00 | | 177 208.00 | 177 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 208.00 | | 177 208.00 | 177 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 858.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 237.00 | | | -28 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 711.00 | | | 184 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 157.00 | | | 171 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 799.00 | | 6 656.00 | 406 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 563.00 | 390 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 563.00 | 406 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 674.00 | | 6 656.00 | 390 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 017.00 | 46 017.00 | | 46 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 365.00 | 47 365.00 | | 47 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 783.00 | 103 783.00 | | 103 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
UX Autres créances clients | 212 650.00 | 212 650.00 | | 212 650.00 |
VB T. V. A. | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VI Groupe et associés | 248 200.00 | 248 200.00 | | 248 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 568.00 | 131 568.00 | | 131 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 895.00 | 358 254.00 | 6 641.00 | 364 895.00 |
VW T.V.A. | 82 038.00 | 82 038.00 | | 82 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 488.00 | 546 488.00 | | 546 488.00 |