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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 934.00 | 41 287.00 | 3 646.00 | 44 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 934.00 | 41 287.00 | 4 646.00 | 45 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 084 913.00 | | 23 084 913.00 | 23 084 913.00 |
BZ Autres créances | 3 359 081.00 | | 3 359 081.00 | 3 359 081.00 |
CF Disponibilités | 1 663 997.00 | | 1 663 997.00 | 1 663 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 133 217.00 | | 28 133 217.00 | 28 133 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 179 151.00 | 41 287.00 | 28 137 864.00 | 28 179 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 800.00 | 277 800.00 | | 277 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
DG Autres réserves | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
DH Report à nouveau | 1 013 401.00 | 784 457.00 | | 1 013 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 978.00 | 228 943.00 | | 263 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 752.00 | 1 351 773.00 | | 1 615 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 898 339.00 | 7 994 516.00 | | 20 898 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 994 196.00 | 1 541 818.00 | | 3 994 196.00 |
EA Autres dettes | 1 572 420.00 | 234 238.00 | | 1 572 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 155.00 | 129 135.00 | | 57 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 522 111.00 | 9 899 708.00 | | 26 522 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 137 864.00 | 11 251 481.00 | | 28 137 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 68 548 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 548 586.00 | |
FM Production stockée | | | 953 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 516 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 751 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 978.00 | |
GE Autres charges | | | 367 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 134 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | | | -624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 130.00 | 89 034.00 | | 118 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 516 926.00 | 30 632 990.00 | | 69 516 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 252 947.00 | 30 404 047.00 | | 69 252 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 978.00 | 228 943.00 | | 263 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 934.00 | | | 45 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 934.00 | | | 44 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 309.00 | 14 978.00 | | 26 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 309.00 | 14 978.00 | | 26 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 898 339.00 | 20 898 339.00 | | 20 898 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 572 420.00 | 1 572 420.00 | | 1 572 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 155.00 | 57 155.00 | | 57 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 084 913.00 | 23 084 913.00 | | 23 084 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 269 191.00 | 3 269 191.00 | | 3 269 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 460.00 | 73 460.00 | | 73 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 776.00 | 89 776.00 | | 89 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 450 099.00 | 26 449 099.00 | 1 000.00 | 26 450 099.00 |
VW T.V.A. | 3 856 084.00 | 3 856 084.00 | | 3 856 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 522 111.00 | 26 522 111.00 | | 26 522 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |