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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 138.00 | 5 283.00 | 855.00 | 6 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 232.00 | 13 946.00 | 39 286.00 | 53 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 906.00 | 19 229.00 | 48 678.00 | 67 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 730.00 | 10 120.00 | 77 610.00 | 87 730.00 |
BZ Autres créances | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CF Disponibilités | 265 851.00 | | 265 851.00 | 265 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 952.00 | 10 120.00 | 363 832.00 | 373 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 858.00 | 29 349.00 | 412 510.00 | 441 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 219 972.00 | 164 869.00 | | 219 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 639.00 | 55 103.00 | | 81 639.00 |
DL TOTAL (I) | 303 261.00 | 221 621.00 | | 303 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 281.00 | 8 368.00 | | 23 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 409.00 | 48 566.00 | | 78 409.00 |
EA Autres dettes | | 5 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 249.00 | 70 425.00 | | 109 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 510.00 | 292 046.00 | | 412 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 249.00 | 62 866.00 | | 109 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 027.00 | | 28 880.00 | 41 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 8 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | 1 188.00 | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 576.00 | | 25 657.00 | 27 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 501.00 | | 2 035.00 | 8 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 863.00 | 8 366.00 | | 10 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 972.00 | 1 311.00 | | 3 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 891.00 | 7 055.00 | | 6 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 169.00 | 5 951.00 | | 4 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 169.00 | 5 951.00 | | 4 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 169.00 | 5 951.00 | | 4 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
UX Autres créances clients | 75 586.00 | 75 586.00 | | 75 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VB T. V. A. | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VI Groupe et associés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 537.00 | 111 537.00 | | 111 537.00 |
VW T.V.A. | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 249.00 | 109 249.00 | | 109 249.00 |