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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 168.00 | 3 674.00 | 2 494.00 | 6 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 703.00 | 66 186.00 | 235 517.00 | 301 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 447.00 | | 26 447.00 | 26 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 961.00 | 71 350.00 | 264 610.00 | 335 961.00 |
BT Marchandises | 257 860.00 | | 257 860.00 | 257 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BZ Autres créances | 28 576.00 | | 28 576.00 | 28 576.00 |
CF Disponibilités | 32 938.00 | | 32 938.00 | 32 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 684.00 | | 327 684.00 | 327 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 645.00 | 71 350.00 | 592 294.00 | 663 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 106.00 | | | -95 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 375.00 | | | -29 375.00 |
DL TOTAL (I) | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 593.00 | | | 245 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 597.00 | | | 87 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 802.00 | | | 200 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 784.00 | | | 32 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 775.00 | | | 566 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 294.00 | | | 592 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 196.00 | | | 372 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808 384.00 | | 808 384.00 | 808 384.00 |
FG Production vendue services | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 726.00 | | 808 726.00 | 808 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 723.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221.00 | | | 221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 406.00 | | | 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 888.00 | | | -1 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 832.00 | | | 837 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 208.00 | | | 867 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 375.00 | | | -29 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 329.00 | | 2 631.00 | 333 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 871.00 | | | 307 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 968.00 | | 2 631.00 | 23 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 628.00 | 34 723.00 | | 36 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 444.00 | 46.00 | | 1 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 183.00 | 34 677.00 | | 35 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 802.00 | 200 802.00 | | 200 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
UX Autres créances clients | 744.00 | | | 744.00 |
VB T. V. A. | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 808.00 | 47 229.00 | 194 579.00 | 241 808.00 |
VI Groupe et associés | 87 597.00 | 87 597.00 | | 87 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 013.00 | | | 41 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 714.00 | | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 334.00 | 36 887.00 | 26 447.00 | 63 334.00 |
VW T.V.A. | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 775.00 | 372 196.00 | 194 579.00 | 566 775.00 |