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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 143 249.00 | 1 426 676.00 | 716 572.00 | 2 143 249.00 |
AN Terrains | 28 678 461.00 | 9 202 585.00 | 19 475 876.00 | 28 678 461.00 |
AP Constructions | 20 330 139.00 | 3 974 007.00 | 16 356 132.00 | 20 330 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 731 976.00 | 1 994 899.00 | 10 737 077.00 | 12 731 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 270 245.00 | 3 234 761.00 | 7 035 484.00 | 10 270 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 837 870.00 | | 14 837 870.00 | 14 837 870.00 |
AX Avances et acomptes | 350 550.00 | | 350 550.00 | 350 550.00 |
BF Prêts | 2 513 260.00 | | 2 513 260.00 | 2 513 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 203.00 | | 203 203.00 | 203 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 109 717.00 | 19 883 689.00 | 72 226 028.00 | 92 109 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 108 412.00 | | 4 108 412.00 | 4 108 412.00 |
BT Marchandises | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 968 656.00 | 1 527 844.00 | 18 440 812.00 | 19 968 656.00 |
BZ Autres créances | 13 586 026.00 | | 13 586 026.00 | 13 586 026.00 |
CF Disponibilités | 76 731 068.00 | | 76 731 068.00 | 76 731 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 842 931.00 | | 17 842 931.00 | 17 842 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 255 572.00 | 1 527 844.00 | 130 727 727.00 | 132 255 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 365 289.00 | 21 411 533.00 | 202 953 756.00 | 224 365 289.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 760.00 | 50 760.00 | | 50 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 856 679.00 | 80 060 435.00 | | 88 856 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 150 771.00 | 8 796 243.00 | | -19 150 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 693 213.00 | 18 937 843.00 | | 23 693 213.00 |
DL TOTAL (I) | 109 899 121.00 | 124 294 523.00 | | 109 899 121.00 |
DP Provisions pour risques | 227 579.00 | 264 622.00 | | 227 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 566 155.00 | 44 682 077.00 | | 46 566 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 793 735.00 | 44 946 699.00 | | 46 793 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 185 897.00 | 13 914 114.00 | | 14 185 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 296 301.00 | 8 400 781.00 | | 21 296 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 688 914.00 | 9 022 495.00 | | 8 688 914.00 |
EA Autres dettes | 200 145.00 | 171 266.00 | | 200 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 889 639.00 | 1 541 162.00 | | 1 889 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 260 899.00 | 33 049 820.00 | | 46 260 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 953 756.00 | 202 291 043.00 | | 202 953 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 821 766.00 | 17 816 102.00 | | 30 821 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 712.00 | | 101 712.00 | 101 712.00 |
FG Production vendue services | 92 704 454.00 | | 92 704 454.00 | 92 704 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 806 167.00 | | 92 806 167.00 | 92 806 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 938 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 844 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 111 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 910 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 683 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 272 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 001 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 687 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 997 517.00 | |
GE Autres charges | | | 3 054 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 818 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 974 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 323 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 099 596.00 | 2 389 476.00 | | 2 099 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 092.00 | 57.00 | | 117 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 875 369.00 | 2 793 642.00 | | 3 875 369.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 036 416.00 | 3 606 849.00 | | 2 036 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 028 878.00 | 6 400 549.00 | | 6 028 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -37 580.00 | 967 936.00 | | -37 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 884 084.00 | 3 700 809.00 | | 2 884 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 289 830.00 | 1 747 133.00 | | 2 289 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 136 334.00 | 6 415 879.00 | | 5 136 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 892 544.00 | -15 329.00 | | 892 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 716 188.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -280 000.00 | 3 420 129.00 | | -280 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 873 105.00 | 93 531 649.00 | | 100 873 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 023 877.00 | 84 735 405.00 | | 120 023 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 150 771.00 | 8 796 243.00 | | -19 150 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 946 699.00 | 3 527 610.00 | 1 680 574.00 | 44 946 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 185 897.00 | 95 398.00 | 381 594.00 | 14 185 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 296 301.00 | 21 296 301.00 | | 21 296 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 688 914.00 | 8 688 914.00 | | 8 688 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 145.00 | 200 145.00 | | 200 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 889 639.00 | 541 006.00 | 381 594.00 | 1 889 639.00 |
UP Prêts | 2 513 260.00 | 13 384.00 | 2 499 875.00 | 2 513 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 203.00 | 3 203.00 | 200 000.00 | 203 203.00 |
UX Autres créances clients | 18 310 072.00 | 18 310 072.00 | | 18 310 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 964 877.00 | 11 964 877.00 | | 11 964 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 658 583.00 | 1 658 583.00 | | 1 658 583.00 |
VP Divers | 1 621 149.00 | 380 851.00 | 1 240 297.00 | 1 621 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 842 931.00 | 10 948 262.00 | 6 894 668.00 | 17 842 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 114 077.00 | 43 279 236.00 | 10 834 842.00 | 54 114 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 260 899.00 | 30 821 766.00 | 763 189.00 | 46 260 899.00 |