| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 197.00 | 20 374.00 | 14 823.00 | 35 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 868.00 | 179 629.00 | 90 240.00 | 269 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301 650.00 | | 301 650.00 | 301 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 715.00 | 200 003.00 | 406 712.00 | 606 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 030.00 | | 92 030.00 | 92 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BZ Autres créances | 1 029 084.00 | 159 706.00 | 869 377.00 | 1 029 084.00 |
CF Disponibilités | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 857.00 | 159 706.00 | 970 150.00 | 1 129 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 572.00 | 359 709.00 | 1 376 863.00 | 1 736 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 706.00 | | | 159 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 074 247.00 | | | -1 074 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 200.00 | | | -145 200.00 |
DL TOTAL (I) | -1 213 947.00 | | | -1 213 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 327.00 | | | 1 889 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 860.00 | | | 505 860.00 |
EA Autres dettes | 183 679.00 | | | 183 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 590 810.00 | | | 2 590 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 863.00 | | | 1 376 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 195 632.00 | | | 2 195 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 551 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 551 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 584 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 855.00 | |
GE Autres charges | | | 715 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 714 289.00 | | | 714 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 401.00 | | | -12 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 979.00 | | | 1 142 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 179.00 | | | 1 288 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 200.00 | | | -145 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 445.00 | | 13 270.00 | 593 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 145.00 | | 11 920.00 | 293 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 300.00 | | 1 350.00 | 300 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 527.00 | 40 476.00 | | 159 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 527.00 | 40 476.00 | | 159 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 158 552.00 | 1 855.00 | 700.00 | 158 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 552.00 | 1 855.00 | 700.00 | 158 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 552.00 | 1 855.00 | 700.00 | 158 552.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 855.00 | 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 327.00 | 1 494 149.00 | 95 178.00 | 1 889 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 519.00 | 233 519.00 | | 233 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 366.00 | 169 366.00 | | 169 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 679.00 | 183 679.00 | | 183 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301 650.00 | | 301 650.00 | 301 650.00 |
UX Autres créances clients | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VB T. V. A. | 309 036.00 | 309 036.00 | | 309 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 773.00 | 45 773.00 | | 45 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 048.00 | 560 342.00 | 159 706.00 | 720 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 998.00 | 874 642.00 | 461 356.00 | 1 335 998.00 |
VW T.V.A. | 57 203.00 | 57 203.00 | | 57 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 896.00 | 2 183 718.00 | 95 178.00 | 2 578 896.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
ST Autres comptes | 126 056.00 | | | 126 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 669.00 | | | 86 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 014.00 | | | 201 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 397.00 | | | 176 397.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |