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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 580.00 | 8 902.00 | 2 678.00 | 11 580.00 |
040 Immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 866.00 | 10 659.00 | 4 207.00 | 14 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
060 Stock marchandises | 4 429.00 | 207.00 | 4 222.00 | 4 429.00 |
072 Créances – Autres | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
084 Disponibilités | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 483.00 | 207.00 | 10 276.00 | 10 483.00 |
110 Total général Actif | 25 349.00 | 10 866.00 | 14 483.00 | 25 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 483.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 853.00 | 3 139.00 | | 1 853.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 075.00 | 45 884.00 | | 43 075.00 |
230 Autres produits | 186.00 | 411.00 | | 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 113.00 | 49 434.00 | | 45 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256.00 | 1 413.00 | | 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 082.00 | 784.00 | | 1 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 019.00 | 2 733.00 | | 3 019.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |
242 Autres charges externes. | 17 979.00 | 17 758.00 | | 17 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 410.00 | | | 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 698.00 | 773.00 | | 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 191.00 | 18 300.00 | | 18 191.00 |
252 Charges sociales | 2 388.00 | 1 769.00 | | 2 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 625.00 | 1 880.00 | | 1 625.00 |
256 Dotations aux provisions | 207.00 | 67.00 | | 207.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 16.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 486.00 | 45 515.00 | | 45 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | -373.00 | 3 919.00 | | -373.00 |
294 Charges financières | 255.00 | 335.00 | | 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | -628.00 | 3 585.00 | | -628.00 |