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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 861.00 | 16 813.00 | 9 047.00 | 25 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 800.00 | 14 192.00 | 26 608.00 | 40 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 333.00 | 49 288.00 | 171 046.00 | 220 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 659.00 | 80 293.00 | 226 367.00 | 306 659.00 |
BT Marchandises | 58 655.00 | | 58 655.00 | 58 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BZ Autres créances | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
CF Disponibilités | 48 613.00 | | 48 613.00 | 48 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 411.00 | | 129 411.00 | 129 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 070.00 | 80 293.00 | 355 778.00 | 436 070.00 |
CU Autres participations | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 042.00 | | | -3 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -576.00 | | | -576.00 |
DL TOTAL (I) | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 745.00 | | | 233 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 535.00 | | | 54 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 417.00 | | | 37 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
EA Autres dettes | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 396.00 | | | 351 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 778.00 | | | 355 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 396.00 | | | 141 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 886.00 | 1 210.00 | 371 096.00 | 369 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 886.00 | 1 210.00 | 371 096.00 | 369 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 122.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 549.00 | | | 377 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 125.00 | | | 378 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -576.00 | | | -576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 252.00 | | 7 418.00 | 299 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 19 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 306 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 333.00 | | 800.00 | 260 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 058.00 | | 6 618.00 | 13 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 171.00 | 43 122.00 | | 37 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 193.00 | 8 620.00 | | 8 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 978.00 | 34 502.00 | | 28 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 417.00 | 37 417.00 | | 37 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
UX Autres créances clients | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VB T. V. A. | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 745.00 | 23 745.00 | 155 388.00 | 233 745.00 |
VI Groupe et associés | 54 535.00 | 54 535.00 | | 54 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VP Divers | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 676.00 | 22 143.00 | 11 533.00 | 33 676.00 |
VW T.V.A. | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 396.00 | 141 396.00 | 155 388.00 | 351 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 778.00 | | | 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
ST Autres comptes | 44 809.00 | | | 44 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 738.00 | | | 47 738.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 629.00 | | | 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 013.00 | | | 75 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 814.00 | | | 46 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 947.00 | | | 100 947.00 |