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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511 622.00 | 92 082.00 | 419 540.00 | 511 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 014.00 | | 187 014.00 | 187 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 397.00 | 31 641.00 | 24 756.00 | 56 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 466.00 | 123 723.00 | 650 743.00 | 774 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 264.00 | | 298 264.00 | 298 264.00 |
BZ Autres créances | 104 992.00 | | 104 992.00 | 104 992.00 |
CF Disponibilités | 63 190.00 | | 63 190.00 | 63 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 853.00 | | 475 853.00 | 475 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 319.00 | 123 723.00 | 1 126 596.00 | 1 250 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 64 134.00 | 54 520.00 | | 64 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 897.00 | 9 614.00 | | 18 897.00 |
DL TOTAL (I) | 116 031.00 | 97 134.00 | | 116 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 011.00 | 177 969.00 | | 175 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 249.00 | 41 008.00 | | 65 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 357.00 | 193 921.00 | | 336 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 878.00 | 186 315.00 | | 398 878.00 |
EA Autres dettes | 35 070.00 | 6 850.00 | | 35 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 565.00 | 606 063.00 | | 1 010 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 596.00 | 703 197.00 | | 1 126 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 465.00 | 467 301.00 | | 911 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 993.00 | | | 35 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 414.00 | | 693 779.00 | 380 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 299 727.00 | | 774 466.00 | 299 727.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 299 727.00 | | 56 397.00 | 299 727.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 159.00 | | 671 477.00 | 27 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 920.00 | | 8 204.00 | 347 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 335.00 | | 14 097.00 | 5 335.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 299 727.00 | | | 299 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 326.00 | 108 397.00 | | 15 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | 91 660.00 | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 904.00 | 16 737.00 | | 14 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 357.00 | 336 357.00 | | 336 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 411.00 | 67 411.00 | | 67 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 937.00 | 244 937.00 | | 244 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 718.00 | -1.00 | | 8 718.00 |
UX Autres créances clients | 298 264.00 | | | 298 264.00 |
VB T. V. A. | 53 855.00 | | | 53 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 249.00 | 36 249.00 | | 36 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 762.00 | 39 662.00 | 99 100.00 | 138 762.00 |
VI Groupe et associés | 65 249.00 | 65 249.00 | | 65 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 896.00 | | | 38 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 263.00 | | | 46 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 995.00 | 418 277.00 | 8 718.00 | 426 995.00 |
VW T.V.A. | 85 482.00 | 85 482.00 | | 85 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 565.00 | 911 465.00 | 99 100.00 | 1 010 565.00 |