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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 872 360.00 | 326 000.00 | 546 360.00 | 872 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 872 360.00 | 326 000.00 | 546 360.00 | 872 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 299.00 | | 31 299.00 | 31 299.00 |
072 Créances – Autres | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
084 Disponibilités | 784 399.00 | | 784 399.00 | 784 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 817 602.00 | | 817 602.00 | 817 602.00 |
110 Total général Actif | 1 689 962.00 | 326 000.00 | 1 363 962.00 | 1 689 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 035.00 | |
132 Autres réserves | | | 297 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 341 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 363 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 212.00 | | | 107 212.00 |
230 Autres produits | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 462.00 | | | 110 462.00 |
242 Autres charges externes. | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 331.00 | | | 96 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 608.00 | | | 107 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
280 Produits financiers | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 647.00 | | | 12 647.00 |