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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 275.00 | 2 680.00 | 3 595.00 | 6 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | 2 139.00 | 1 160.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 922.00 | 4 820.00 | 12 102.00 | 16 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 792.00 | | 100 792.00 | 100 792.00 |
BZ Autres créances | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
CF Disponibilités | 51 889.00 | | 51 889.00 | 51 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 670.00 | | 175 670.00 | 175 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 592.00 | 4 820.00 | 187 772.00 | 192 592.00 |
CU Autres participations | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 066.00 | 24 178.00 | | 27 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 784.00 | 2 888.00 | | 8 784.00 |
DL TOTAL (I) | 64 642.00 | 55 858.00 | | 64 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 607.00 | | | 42 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 358.00 | 30 554.00 | | 52 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 166.00 | 27 858.00 | | 28 166.00 |
EA Autres dettes | | 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 130.00 | 58 803.00 | | 123 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 772.00 | 114 660.00 | | 187 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 130.00 | 58 803.00 | | 123 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 177 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 452.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 547.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 400.00 | | | -11 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 416.00 | 620.00 | | 3 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 262.00 | 150 418.00 | | 177 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 478.00 | 147 530.00 | | 168 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 784.00 | 2 888.00 | | 8 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 452.00 | | 3 470.00 | 13 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 275.00 | | 3 468.00 | 6 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 878.00 | | 2.00 | 3 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 273.00 | 2 547.00 | | 2 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 1 800.00 | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392.00 | 747.00 | | 1 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 358.00 | 52 358.00 | | 52 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 607.00 | 42 607.00 | | 42 607.00 |
UX Autres créances clients | 100 792.00 | 100 792.00 | | 100 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 782.00 | 123 782.00 | | 123 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 130.00 | 123 130.00 | | 123 130.00 |