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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 211.00 | 622.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 833.00 | 211.00 | 622.00 | 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 113.00 | | 25 113.00 | 25 113.00 |
BZ Autres créances | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
CF Disponibilités | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 103.00 | | 40 103.00 | 40 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 936.00 | 211.00 | 40 725.00 | 40 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 390.00 | | | -11 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
DL TOTAL (I) | -2 238.00 | | | -2 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 847.00 | | | 37 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 963.00 | | | 42 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 725.00 | | | 40 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 963.00 | | | 42 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 211.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
UX Autres créances clients | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 276.00 | 38 276.00 | | 38 276.00 |
VW T.V.A. | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 963.00 | 42 963.00 | | 42 963.00 |