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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 854.00 | 1 356.00 | 7 498.00 | 8 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 3 011.00 | 2 989.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 435.00 | 4 367.00 | 11 068.00 | 15 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BN En cours de production de biens | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BZ Autres créances | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 75 452.00 | | 75 452.00 | 75 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 854.00 | | 83 854.00 | 83 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 289.00 | 4 367.00 | 94 922.00 | 99 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 140.00 | 28 140.00 | | 55 140.00 |
DH Report à nouveau | 1 255.00 | 488.00 | | 1 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004.00 | 27 767.00 | | 1 004.00 |
DL TOTAL (I) | 58 499.00 | 57 495.00 | | 58 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 932.00 | 19 169.00 | | 20 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659.00 | 4 292.00 | | 1 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 322.00 | 9 260.00 | | 5 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 422.00 | 32 721.00 | | 36 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 922.00 | 90 216.00 | | 94 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 897.00 | | 59 897.00 | 59 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 897.00 | | 59 897.00 | 59 897.00 |
FM Production stockée | | | 2 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 693.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 76.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 843.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 803.00 | 108 140.00 | | 65 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 798.00 | 80 373.00 | | 64 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004.00 | 27 767.00 | | 1 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 018.00 | | 5 417.00 | 10 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 437.00 | | 5 417.00 | 9 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673.00 | 2 693.00 | | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673.00 | 2 693.00 | | 1 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UX Autres créances clients | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 509.00 | 2 980.00 | 2 529.00 | 5 509.00 |
VI Groupe et associés | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491.00 | | | 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 732.00 | 5 732.00 | 2 529.00 | 5 732.00 |
VW T.V.A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 422.00 | 30 893.00 | 2 529.00 | 33 422.00 |