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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 666.00 | 85.00 | 581.00 | 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 666.00 | 85.00 | 581.00 | 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
072 Créances – Autres | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
084 Disponibilités | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 941.00 | | 27 941.00 | 27 941.00 |
110 Total général Actif | 28 607.00 | 85.00 | 28 522.00 | 28 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 951.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 550.00 | | | 85 550.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 292.00 | | | 87 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
242 Autres charges externes. | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | | | 804.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 203.00 | | | 31 203.00 |
252 Charges sociales | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85.00 | | | 85.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 986.00 | | | 86 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 306.00 | | | 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 306.00 | | | 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 666.00 | | | 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 318.00 | | | 7 318.00 |