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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 478.00 | | 149 478.00 | 149 478.00 |
CF Disponibilités | 94 954.00 | | 94 954.00 | 94 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 098.00 | | 271 098.00 | 271 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 098.00 | | 271 098.00 | 271 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 103 844.00 | | | 103 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 521.00 | | | -13 521.00 |
DL TOTAL (I) | 266 322.00 | | | 266 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 098.00 | | | 271 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 485.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963.00 | | | 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 521.00 | | | -13 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VI Groupe et associés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
ST Autres comptes | 972.00 | | | 972.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 855.00 | | | 3 855.00 |