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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 170 696.00 | 617 000.00 | 3 553 696.00 | 4 170 696.00 |
BZ Autres créances | 65 776.00 | | 65 776.00 | 65 776.00 |
CF Disponibilités | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 318.00 | | 82 318.00 | 82 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 863.00 | 617 000.00 | 3 645 863.00 | 4 262 863.00 |
CU Autres participations | 4 118 196.00 | 617 000.00 | 3 501 196.00 | 4 118 196.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 865.00 | 67 865.00 | | 67 865.00 |
DG Autres réserves | 1 289 391.00 | 1 289 391.00 | | 1 289 391.00 |
DH Report à nouveau | -295 641.00 | | | -295 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 516.00 | -295 641.00 | | 341 516.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 130.00 | 2 211 615.00 | | 2 553 130.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 259 375.00 | 259 375.00 | | 259 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 801.00 | 1 030 412.00 | | 599 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 700.00 | 82 039.00 | | 66 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 555.00 | 4 334.00 | | 2 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 449.00 | 40 764.00 | | 93 449.00 |
EA Autres dettes | 70 852.00 | 40 430.00 | | 70 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 733.00 | 1 457 354.00 | | 1 092 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 645 863.00 | 3 668 969.00 | | 3 645 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 249.00 | | 218 249.00 | 218 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 249.00 | | 218 249.00 | 218 249.00 |
FQ Autres produits | | | 2 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 924.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 653.00 | -11 899.00 | | 9 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 318.00 | 516 144.00 | | 544 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 802.00 | 811 785.00 | | 202 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 516.00 | -295 641.00 | | 341 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 617 000.00 | | | 617 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617 000.00 | | | 617 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 000.00 | | | 617 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 449.00 | 93 449.00 | | 93 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 852.00 | 70 852.00 | | 70 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859 176.00 | 695 757.00 | 163 419.00 | 859 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 776.00 | 65 776.00 | | 65 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 276.00 | 65 776.00 | 52 500.00 | 118 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 733.00 | 929 313.00 | 163 419.00 | 1 092 733.00 |